債権・債務管理機能
鉄鋼・非鉄金属業界向け販売・購買・在庫・加工管理システム「アラジンオフィス 鐵王」の債権・債務管理機能について。
セグメント管理、請求業務、入金・回収管理、債権関連帳票、支払処理、経費管理、FB連携オプション、会計連携オプションなど。
債権・債務管理機能について
鉄鋼・非鉄金属業界向け販売・購買・在庫・加工管理システム「アラジンオフィス 鐵王」の債権・債務管理機能についてご紹介します。
セグメント管理
セグメント別の債権・債務管理が可能
拠点や部門など、あらかじめ設定したセグメントごとに、売掛残高・債権残高の管理が可能です。
営業所や事業部が複数あり、それぞれが同一得意先に販売する場合に、「得意先（各拠点を含む）に対して、得意先コードを分けずセグメント別に債権情報を管理したい」というニーズに対応しました。
これにより、自社営業所ごとに得意先コードを分けて管理する必要がなくなり、拠点や事業部別での債権・債務帳票の管理が容易になります。
請求業務
取引に応じた請求書の発行が可能
月ごとに請求する「定期締請求書」はもちろんのこと、取引単位で請求する「都度請求書」の発行も可能。都度請求の場合は売上入力のサブ画面で締区分を「都度締」に設定します。
請求締切処理で請求対象の選択が可能
請求締切処理のサブウィンドウにて対象伝票の確認が可能です。今回請求から外す場合はワンクリックで処理できます。
伝票ロック・解除処理
請求締切処理の実行により、売上伝票の修正・削除や、対象期間内の売上登録が不可になります。請求金額の不整合を防止し、業務統制の強化につながります。
また、請求締切取消処理もご用意。締切前の状態へ戻すことができ、期間内の修正が行えます。
入金・回収管理
回収予定表
請求先ごとの締日・回収日、請求金額、回収種別を自動的に判別し、回収予定表を出力することができます。
回収予定変更入力
回収予定データの変更を行います。回収予定日、回収種別、回収種別ごとの回収予定金額を変更できます。
回収消込
回収消込機能によって、正確な売掛管理を実現します。入金金額に対して請求書単位・伝票単位・明細単位での消込が可能なため、一部入金や一括入金などにも対応できます。
相殺
請求先と支払先の紐づけを行う相殺グループマスタの登録、相殺決済入力を行うことで相殺の管理が可能です。
債権関連帳票
債権残高一覧から得意先元帳問合せへのジャンプ、得意先元帳問合せから売上計上へのジャンプなど詳細画面へ遷移することが可能です。
支払処理
支払処理
前受請求書の発行・入金処理、売上後の決済処理、また前払管理も、前払依頼から支払処理、仕入後の決済処理を行うことができます。あらゆる取引形態に対応することができます。
ファクタリング
締切処理で作成した支払データを債務（債権）譲渡入力にて、支払データの譲渡が可能です。
※3者間ファクタリングを想定しています。
（支払先への支払予定を、債務譲渡先へ譲渡し、債務残高を移動するとともに譲渡先への支払予定を発生させます。）
期日現金
締切処理で作成した支払データを基に期日現金債務（債権）入力が可能です。
経費管理
アラジンオフィスでは、買掛金としての仕入計上とは別に、未払金としての経費計上が可能です。
同一仕入先での買掛/経費の総債務残高を一元で管理することが可能です。
FB連携オプション
振込入金データ（全銀協フォーマット）から入金データの照合と取込が可能
銀行振込データを全銀協フォーマットに対応したデータ出力が可能
会計連携オプション
あらゆる会計システムとのデータの連携が可能
売上・入金・仕入・出金のデータを会計システムへ連携が可能です。勘定科目や仕訳方法など、各取引に応じて仕訳パターンを設定できます。標準でさまざまな市販会計ソフトとの連携フォーマットをご用意しています。
※ カスタマイズにて作成も可能です。
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